Reksa Dana Principal Dollar Bond

Kinerja Reksa Dana

Per tanggal :
Reksa Dana Kinerja Tahun Berjalan (%) 1 bulan (%) 6 bulan (%) 1 tahun (%) 3 tahun (%) Sejak peluncuran (%) NAB Total Dana Kelolaan*
Reksa Dana Principal Dollar Bond -1.77 % -2.28 % 3.88 % 6.54 % -10.99 % 6.97 % USD 1.0697 USD 1.37
*IDR: Dalam satuan Milyar, USD: Dalam satuan Juta

Nilai Aktiva Bersih

Performa Produk

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Tanggal NAB Kinerja (,) Kinerja (%)
1.0448
0.0029
0.28 %
1.0418
0.0017
0.16 %
1.0402
-0.0017
-0.16 %
1.0418
-0.0039
-0.38 %
1.0458
0.0007
0.07 %
1.0451
-0.0015
-0.15 %
1.0466
0.0007
0.07 %
1.0459
-0.0008
-0.07 %
1.0467
-0.0010
-0.09 %
1.0476
-0.0008
-0.07 %
1.0484
0.0066
0.63 %
1.0418
0.0012
0.11 %
1.0406
0.0001
0.01 %
1.0406
-0.0005
-0.05 %
1.0410
0.0002
0.02 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

Dividend History

Informasi Umum

Bertujuan memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat malalui investasi pada Efek bersifat utang.

Berinvestasi minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang  dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan/atau mata uang asing lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di dalam maupun luar negeri, serta minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun termasuk Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito dalam denominasi Dollar Amerika Serikat atau mata uang lainnya.

Detail Produk

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Manajer Investasi memiliki keleluasaan dalam membagikan sebagian atau keseluruhan dari pendapatan yang berasal dari reksa dana yang bisa dibagikan. Jika ada, pembagiannya mungkin saja berbeda dari waktu ke waktu tergantung tujuan investasi dan kinerja dari reksa dana itu sendiri.
Jangka Waktu Investasi Disarankan jangka menengah hingga panjang.
Investasi Awal Minimum USD 100
Penambahan Investasi Minimum USD 100
Penjualan kembali / pencairan Minimum USD 75
Tanggal Efektif 16 Februari 2005
Tanggal Peluncuran 21 Februari 2005
Jumlah Unit Penyertaan yang disetujui (unit) Sampai dengan 500 juta unit.
Bank Kustodian Standard Chartered Bank

Biaya

Biaya Pembelian Maksimum 1.00%
Biaya Tahunan Biaya Manajer Investasi : Maksimum 1.00% per tahun dari NAB.
Biaya Kustodian : Maksimum 0.25% per tahun dari NAB.
Biaya Pengalihan Maksimum 1.00%
Biaya Penjualan Kembali Maksimum 1.00%
Pusat Download