Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund

Kinerja Reksa Dana

Per tanggal :
Reksa Dana Kinerja Tahun Berjalan (%) 1 bulan (%) 6 bulan (%) 1 tahun (%) 3 tahun (%) Sejak peluncuran (%) NAB Total Dana Kelolaan*
Reksa Dana Principal Total Return Bond Fund 2.14 % -0.16 % 1.83 % 2.96 % 5.36 % 197.29 % IDR 2555.7800 IDR 23.73
*IDR: Dalam satuan Milyar, USD: Dalam satuan Juta

Nilai Aktiva Bersih

Performa Produk

1W 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y
From
Tanggal NAB Kinerja (,) Kinerja (%)
2534.8800
-0.8300
-0.03 %
2535.7100
-1.8800
-0.07 %
2537.5900
-1.9100
-0.08 %
2539.5000
-2.0400
-0.08 %
2541.5400
-2.5400
-0.10 %
2544.0800
-3.2000
-0.13 %
2547.2800
2.8300
0.11 %
2544.4500
-3.0000
-0.12 %
2547.4500
-1.0400
-0.04 %
2548.4900
-1.8400
-0.07 %
2550.3300
0.0800
0.00 %
2550.2500
-1.7900
-0.07 %
2552.0400
0.8500
0.03 %
2551.1900
-4.5900
-0.18 %
2555.7800
6.6400
0.26 %
Download CSV
1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y SI
From
To

Dividend History

Informasi Umum

Bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Bersifat Ekuitas.  

Investasi dengan komposisi  minimum  80% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing

Detail Produk

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Manajer Investasi memiliki keleluasaan dalam membagikan sebagian atau keseluruhan dari pendapatan yang berasal dari reksa dana yang bisa dibagikan. Jika ada, pembagiannya mungkin saja berbeda dari waktu ke waktu tergantung tujuan investasi dan kinerja dari reksa dana itu sendiri.
Jangka Waktu Investasi Disarankan Jangka Pendek.
Investasi Awal Minimum IDR 100.000
Penambahan Investasi Minimum IDR 100.000
Penjualan kembali / pencairan Minimum IDR 75.000
 
Tanggal Efektif 22 Oktober 2004
Tanggal Peluncuran 27 Oktober 2004
Jumlah Unit Penyertaan yang disetujui (unit) Sampai dengan 3 miliar unit.
Bank Kustodian Bank Central Asia

Biaya

Biaya Pembelian Maksimum 1.00% setiap nominal investasi ( tanpa Agen Penjual )
Biaya Tahunan Biaya Manajer Investasi : Maksimum 2.00% per tahun dari NAB 
Biaya Kustodian : Maksimum 0.10% per tahun dari NAB
Biaya Pengalihan Maksimum 1.00% untuk biaya administrasi yang dilakukan setiap pengalihan Reksa Dana.
Biaya Penjualan Kembali Maksimum 1.00%
Pusat Download